澤米(6742)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.362 |
| MACD | -5.766 |
| DIF | -5.766 |
| EMA_12 | 48.718 |
| EMA_26 | 54.484 |
| MACD Signal | -5.708 |
| MACD Histogram | -0.059 |
| 布林帶上軌 | 69.784 |
| 布林帶中軌 | 53.190 |
| 布林帶下軌 | 36.596 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.500
- 36.596
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.700
- 69.784
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.389 |
| 年化波動率 | 53.800 |
| 5日波動率 | 2.875 |
| 10日波動率 | 3.027 |
| 20日波動率 | 3.083 |
| 60日波動率 | 3.207 |
| 上行波動率 | 2.846 |
| 下行波動率 | 2.036 |
| 收益率峰度 | 2.024 |
| 收益率偏度 | 0.576 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.397 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.073 |
| ATR百分比 | 4.577 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.158% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.215% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.909% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.214% |
| 上漲天數比例 | 37.805% |
| 下跌天數比例 | 58.537% |
| 平盤天數比例 | 3.659% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.695% | 3.877% | 168.494% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.293% | 1.117% | -41.630% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.427% | -2.784% | 77.143% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.585% | -1.692% | -36.760% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.280% |
| 平均漲跌幅 | 2.744% |
| 上漲比例 | 72.973% |
| 平均成交量(張) | 5374 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.262 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 3 | 下跌 | 66 | 34 | 51.515% |
| 5 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
相關資訊
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