力智(6719)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.849 |
| MACD | -11.480 |
| DIF | -11.480 |
| EMA_12 | 169.969 |
| EMA_26 | 181.449 |
| MACD Signal | -12.333 |
| MACD Histogram | 0.853 |
| 布林帶上軌 | 216.215 |
| 布林帶中軌 | 178.575 |
| 布林帶下軌 | 140.935 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 169.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 142.000
- 140.935
潛在阻力位 (由低到高)
- 205.000
- 216.215
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.142 |
| 年化波動率 | 49.874 |
| 5日波動率 | 2.710 |
| 10日波動率 | 2.835 |
| 20日波動率 | 2.888 |
| 60日波動率 | 2.895 |
| 上行波動率 | 2.307 |
| 下行波動率 | 1.980 |
| 收益率峰度 | 1.697 |
| 收益率偏度 | 0.308 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.165 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.773 |
| ATR百分比 | 4.243 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -3.404% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.596% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.373% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.749% |
| 上漲天數比例 | 38.677% |
| 下跌天數比例 | 57.252% |
| 平盤天數比例 | 4.071% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.519% | 3.129% | 99.798% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.628% | 1.710% | -29.031% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.646% | -2.956% | 64.578% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.206% | -1.673% | -30.847% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.506% |
| 平均漲跌幅 | 1.820% |
| 上漲比例 | 69.492% |
| 平均成交量(張) | 4535 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.115 |
| 價量變化相關性 | 0.158 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 42 | 29 | 69.048% |
| 3 | 下跌 | 174 | 71 | 40.805% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 61 | 23 | 37.705% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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