嘉基(6715)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.418 |
| MACD | -7.215 |
| DIF | -7.215 |
| EMA_12 | 119.012 |
| EMA_26 | 126.227 |
| MACD Signal | -7.250 |
| MACD Histogram | 0.035 |
| 布林帶上軌 | 151.753 |
| 布林帶中軌 | 125.575 |
| 布林帶下軌 | 99.397 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 117.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 99.900
- 99.397
潛在阻力位 (由低到高)
- 143.500
- 151.753
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.729 |
| 年化波動率 | 43.323 |
| 5日波動率 | 2.339 |
| 10日波動率 | 2.456 |
| 20日波動率 | 2.511 |
| 60日波動率 | 2.555 |
| 上行波動率 | 2.241 |
| 下行波動率 | 1.690 |
| 收益率峰度 | 2.886 |
| 收益率偏度 | 0.534 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.326 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.056 |
| ATR百分比 | 3.702 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.080% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.113% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.498% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.202% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.232% |
| 上漲天數比例 | 39.013% |
| 下跌天數比例 | 51.735% |
| 平盤天數比例 | 9.252% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.359% | 2.848% | 207.693% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.661% | 1.684% | -39.236% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.516% | -1.931% | 179.177% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.464% | -1.335% | -37.588% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.488% |
| 平均漲跌幅 | 2.255% |
| 上漲比例 | 68.456% |
| 平均成交量(張) | 1397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.295 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 74 | 44 | 59.459% |
| 3 | 下跌 | 283 | 108 | 38.163% |
| 5 | 上漲 | 11 | 7 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 106 | 42 | 39.623% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
