惠特(6706)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.122 |
| MACD | -7.900 |
| DIF | -7.900 |
| EMA_12 | 70.750 |
| EMA_26 | 78.650 |
| MACD Signal | -7.697 |
| MACD Histogram | -0.203 |
| 布林帶上軌 | 99.820 |
| 布林帶中軌 | 77.330 |
| 布林帶下軌 | 54.840 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.700
- 54.840
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.400
- 99.820
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.413 |
| 年化波動率 | 54.174 |
| 5日波動率 | 2.921 |
| 10日波動率 | 3.033 |
| 20日波動率 | 3.073 |
| 60日波動率 | 3.094 |
| 上行波動率 | 2.631 |
| 下行波動率 | 2.078 |
| 收益率峰度 | 1.728 |
| 收益率偏度 | 0.434 |
| 最大單日漲幅 | 15.026 |
| 最大單日跌幅 | -9.976 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.266 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.918 |
| ATR百分比 | 4.432 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.361% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.589% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.828% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.385% |
| 上漲天數比例 | 40.015% |
| 下跌天數比例 | 54.876% |
| 平盤天數比例 | 5.108% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.381% | 3.568% | 105.090% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.981% | 1.721% | -32.832% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.678% | -2.840% | 69.857% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.960% | -1.816% | -33.530% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.746% |
| 平均漲跌幅 | 2.356% |
| 上漲比例 | 68.142% |
| 平均成交量(張) | 6693 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.429 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 73 | 43 | 58.904% |
| 3 | 下跌 | 268 | 102 | 38.060% |
| 5 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 109 | 42 | 38.532% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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