建德工業(6606)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.169 |
| MACD | -1.020 |
| DIF | -1.020 |
| EMA_12 | 25.626 |
| EMA_26 | 26.646 |
| MACD Signal | -0.894 |
| MACD Histogram | -0.125 |
| 布林帶上軌 | 32.193 |
| 布林帶中軌 | 26.875 |
| 布林帶下軌 | 21.557 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.850
- 21.557
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.950
- 32.193
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.746 |
| 年化波動率 | 27.712 |
| 5日波動率 | 1.273 |
| 10日波動率 | 1.365 |
| 20日波動率 | 1.386 |
| 60日波動率 | 1.406 |
| 上行波動率 | 1.570 |
| 下行波動率 | 1.391 |
| 收益率峰度 | 14.872 |
| 收益率偏度 | 0.041 |
| 最大單日漲幅 | 9.904 |
| 最大單日跌幅 | -13.290 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.128 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.580 |
| ATR百分比 | 2.120 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.889% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 36.800% |
| 下跌天數比例 | 52.800% |
| 平盤天數比例 | 10.400% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.800% | 1.434% | 171.920% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.800% | 0.853% | -36.916% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.600% | -0.840% | 86.114% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.800% | -0.868% | -36.579% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.800% |
| 平均漲跌幅 | 1.259% |
| 上漲比例 | 56.818% |
| 平均成交量(張) | 1568 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.434 |
| 價量變化相關性 | 0.395 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 3 | 下跌 | 125 | 53 | 42.400% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 40 | 19 | 47.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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