帝寶(6605)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.115 |
| MACD | -9.897 |
| DIF | -9.897 |
| EMA_12 | 177.008 |
| EMA_26 | 186.904 |
| MACD Signal | -10.371 |
| MACD Histogram | 0.474 |
| 布林帶上軌 | 225.528 |
| 布林帶中軌 | 185.675 |
| 布林帶下軌 | 145.822 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 177.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 145.822
- 144.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 210.500
- 225.528
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.811 |
| 年化波動率 | 28.755 |
| 5日波動率 | 1.490 |
| 10日波動率 | 1.570 |
| 20日波動率 | 1.614 |
| 60日波動率 | 1.660 |
| 上行波動率 | 1.452 |
| 下行波動率 | 1.274 |
| 收益率峰度 | 5.976 |
| 收益率偏度 | 0.317 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.140 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.338 |
| ATR百分比 | 2.302 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.808% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.123% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.764% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.138% |
| 上漲天數比例 | 40.315% |
| 下跌天數比例 | 52.535% |
| 平盤天數比例 | 7.150% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.052% | 1.770% | 117.153% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.985% | 0.956% | -35.355% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.680% | -1.311% | 90.052% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.283% | -0.854% | -35.195% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.565% |
| 平均漲跌幅 | 1.431% |
| 上漲比例 | 69.782% |
| 平均成交量(張) | 1582 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.238 |
| 價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 143 | 58.130% |
| 3 | 下跌 | 780 | 308 | 39.487% |
| 5 | 上漲 | 40 | 24 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 287 | 110 | 38.328% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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