鼎基(6585)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.940 |
| MACD | -11.893 |
| DIF | -11.893 |
| EMA_12 | 128.418 |
| EMA_26 | 140.311 |
| MACD Signal | -11.285 |
| MACD Histogram | -0.608 |
| 布林帶上軌 | 174.206 |
| 布林帶中軌 | 138.450 |
| 布林帶下軌 | 102.694 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 122.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.000
- 102.694
潛在阻力位 (由低到高)
- 163.000
- 174.206
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.073 |
| 年化波動率 | 48.776 |
| 5日波動率 | 2.694 |
| 10日波動率 | 2.838 |
| 20日波動率 | 2.899 |
| 60日波動率 | 2.953 |
| 上行波動率 | 2.340 |
| 下行波動率 | 1.886 |
| 收益率峰度 | 1.570 |
| 收益率偏度 | 0.362 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.877 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.241 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.081 |
| ATR百分比 | 4.146 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.425% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.056% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.595% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.214% |
| 上漲天數比例 | 42.493% |
| 下跌天數比例 | 51.983% |
| 平盤天數比例 | 5.524% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 27.195% | 3.202% | 119.527% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.697% | 1.624% | -37.909% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.822% | -2.444% | 92.925% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.286% | -1.581% | -38.613% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.615% |
| 平均漲跌幅 | 1.606% |
| 上漲比例 | 67.073% |
| 平均成交量(張) | 1765 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.303 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 31 | 59.615% |
| 3 | 下跌 | 128 | 60 | 46.875% |
| 5 | 上漲 | 9 | 5 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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