申豐(6582)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.528 |
| MACD | -3.296 |
| DIF | -3.296 |
| EMA_12 | 43.386 |
| EMA_26 | 46.682 |
| MACD Signal | -3.296 |
| MACD Histogram | 0.000 |
| 布林帶上軌 | 55.808 |
| 布林帶中軌 | 45.948 |
| 布林帶下軌 | 36.087 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.450
- 36.087
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.100
- 55.808
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.585 |
| 年化波動率 | 41.039 |
| 5日波動率 | 2.015 |
| 10日波動率 | 2.123 |
| 20日波動率 | 2.192 |
| 60日波動率 | 2.289 |
| 上行波動率 | 2.154 |
| 下行波動率 | 1.915 |
| 收益率峰度 | 5.728 |
| 收益率偏度 | 0.162 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.802 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.125 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.475 |
| ATR百分比 | 3.018 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.318% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.153% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.218% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.506% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.320% |
| 上漲天數比例 | 39.258% |
| 下跌天數比例 | 52.797% |
| 平盤天數比例 | 7.632% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.007% | 2.466% | 171.036% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.223% | 1.279% | -41.344% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.719% | -1.761% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.051% | -1.180% | -40.221% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.298% |
| 平均漲跌幅 | 0.458% |
| 上漲比例 | 52.792% |
| 平均成交量(張) | 1146 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.552 |
| 價量變化相關性 | 0.078 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 109 | 63 | 57.798% |
| 3 | 下跌 | 416 | 175 | 42.067% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 145 | 58 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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