鋼聯(6581)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.412 |
| MACD | -3.937 |
| DIF | -3.937 |
| EMA_12 | 102.529 |
| EMA_26 | 106.466 |
| MACD Signal | -3.244 |
| MACD Histogram | -0.693 |
| 布林帶上軌 | 125.902 |
| 布林帶中軌 | 107.605 |
| 布林帶下軌 | 89.308 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 93.000
- 89.308
潛在阻力位 (由低到高)
- 125.500
- 125.902
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.858 |
| 年化波動率 | 29.491 |
| 5日波動率 | 1.328 |
| 10日波動率 | 1.403 |
| 20日波動率 | 1.443 |
| 60日波動率 | 1.495 |
| 上行波動率 | 1.788 |
| 下行波動率 | 1.276 |
| 收益率峰度 | 42.852 |
| 收益率偏度 | 2.722 |
| 最大單日漲幅 | 29.825 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.402 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.821 |
| ATR百分比 | 2.002 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.774% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.147% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.139% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 41.667% |
| 下跌天數比例 | 47.146% |
| 平盤天數比例 | 11.016% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.975% | 1.646% | 164.386% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.263% | 0.928% | -40.103% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.998% | -1.170% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.765% | -0.741% | -42.051% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.445% |
| 平均漲跌幅 | 0.534% |
| 上漲比例 | 55.738% |
| 平均成交量(張) | 294 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.205 |
| 價量變化相關性 | 0.172 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 126 | 74 | 58.730% |
| 3 | 下跌 | 364 | 153 | 42.033% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 120 | 51 | 42.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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