捷敏-KY(6525)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.964 |
| MACD | -2.257 |
| DIF | -2.257 |
| EMA_12 | 64.630 |
| EMA_26 | 66.887 |
| MACD Signal | -2.242 |
| MACD Histogram | -0.015 |
| 布林帶上軌 | 78.096 |
| 布林帶中軌 | 67.040 |
| 布林帶下軌 | 55.984 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.984
- 55.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.000
- 78.096
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.135 |
| 年化波動率 | 33.884 |
| 5日波動率 | 1.728 |
| 10日波動率 | 1.818 |
| 20日波動率 | 1.871 |
| 60日波動率 | 1.952 |
| 上行波動率 | 1.707 |
| 下行波動率 | 1.540 |
| 收益率峰度 | 7.036 |
| 收益率偏度 | 0.219 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -16.993 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.108 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.904 |
| ATR百分比 | 2.598 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.232% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.841% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.211% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.611% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.172% |
| 上漲天數比例 | 40.136% |
| 下跌天數比例 | 54.045% |
| 平盤天數比例 | 5.818% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.909% | 1.927% | 118.538% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.000% | 1.098% | -34.041% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.909% | -1.570% | 63.245% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.182% | -1.045% | -35.320% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.182% |
| 平均漲跌幅 | 1.635% |
| 上漲比例 | 74.257% |
| 平均成交量(張) | 2458 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.403 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 126 | 75 | 59.524% |
| 3 | 下跌 | 438 | 195 | 44.521% |
| 5 | 上漲 | 22 | 9 | 40.909% |
| 5 | 下跌 | 135 | 59 | 43.704% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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