GIS-KY(6456)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.964 |
| MACD | -3.002 |
| DIF | -3.002 |
| EMA_12 | 42.674 |
| EMA_26 | 45.676 |
| MACD Signal | -2.945 |
| MACD Histogram | -0.057 |
| 布林帶上軌 | 56.555 |
| 布林帶中軌 | 45.495 |
| 布林帶下軌 | 34.435 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.700
- 34.435
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.600
- 56.555
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.702 |
| 年化波動率 | 42.897 |
| 5日波動率 | 2.357 |
| 10日波動率 | 2.450 |
| 20日波動率 | 2.501 |
| 60日波動率 | 2.540 |
| 上行波動率 | 1.954 |
| 下行波動率 | 1.842 |
| 收益率峰度 | 2.545 |
| 收益率偏度 | 0.096 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.061 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.248 |
| ATR百分比 | 3.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.180% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.484% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.378% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.523% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.443% |
| 上漲天數比例 | 39.384% |
| 下跌天數比例 | 54.663% |
| 平盤天數比例 | 5.953% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.230% | 2.649% | 101.029% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.898% | 1.360% | -31.757% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.898% | -2.488% | 63.179% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.974% | -1.360% | -32.185% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.993% |
| 平均漲跌幅 | 1.467% |
| 上漲比例 | 65.625% |
| 平均成交量(張) | 10870 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.584 |
| 價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 114 | 78 | 68.421% |
| 3 | 下跌 | 478 | 211 | 44.142% |
| 5 | 上漲 | 13 | 10 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 151 | 73 | 48.344% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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