元晶(6443)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.150 |
| MACD | -1.385 |
| DIF | -1.385 |
| EMA_12 | 15.025 |
| EMA_26 | 16.410 |
| MACD Signal | -1.171 |
| MACD Histogram | -0.214 |
| 布林帶上軌 | 21.670 |
| 布林帶中軌 | 16.558 |
| 布林帶下軌 | 11.445 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.000
- 11.445
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.350
- 21.670
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.092 |
| 年化波動率 | 49.092 |
| 5日波動率 | 2.474 |
| 10日波動率 | 2.616 |
| 20日波動率 | 2.719 |
| 60日波動率 | 2.821 |
| 上行波動率 | 2.900 |
| 下行波動率 | 1.740 |
| 收益率峰度 | 34.785 |
| 收益率偏度 | 2.505 |
| 最大單日漲幅 | 51.634 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.666 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.811 |
| ATR百分比 | 3.677 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.181% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.214% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084% |
| 上漲天數比例 | 34.813% |
| 下跌天數比例 | 60.491% |
| 平盤天數比例 | 4.696% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.645% | 3.125% | 120.847% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.751% | 1.504% | -31.905% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.629% | -2.153% | 60.322% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.976% | -1.460% | -33.945% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.134% |
| 平均漲跌幅 | 2.660% |
| 上漲比例 | 72.170% |
| 平均成交量(張) | 28672 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.563 |
| 價量變化相關性 | 0.332 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 91 | 61 | 67.033% |
| 3 | 下跌 | 624 | 232 | 37.179% |
| 5 | 上漲 | 10 | 6 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 249 | 87 | 34.940% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 10 | 28.571% |
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