統新(6426)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.408 |
| MACD | -5.465 |
| DIF | -5.465 |
| EMA_12 | 61.354 |
| EMA_26 | 66.819 |
| MACD Signal | -5.458 |
| MACD Histogram | -0.007 |
| 布林帶上軌 | 85.673 |
| 布林帶中軌 | 66.195 |
| 布林帶下軌 | 46.717 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.400
- 46.717
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.800
- 85.673
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.896 |
| 年化波動率 | 45.979 |
| 5日波動率 | 2.407 |
| 10日波動率 | 2.573 |
| 20日波動率 | 2.680 |
| 60日波動率 | 2.736 |
| 上行波動率 | 2.379 |
| 下行波動率 | 1.873 |
| 收益率峰度 | 2.996 |
| 收益率偏度 | 0.491 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.271 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.692 |
| ATR百分比 | 3.791 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.293% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.456% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.291% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.379% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.295% |
| 上漲天數比例 | 37.513% |
| 下跌天數比例 | 59.252% |
| 平盤天數比例 | 3.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.851% | 2.912% | 183.758% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.548% | 1.384% | -38.174% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.559% | -2.294% | 83.549% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.041% | -1.449% | -37.523% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.628% |
| 平均漲跌幅 | 2.412% |
| 上漲比例 | 68.696% |
| 平均成交量(張) | 1614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.393 |
| 價量變化相關性 | 0.324 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 51 | 33 | 64.706% |
| 3 | 下跌 | 232 | 94 | 40.517% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 83 | 34 | 40.964% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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