康舒(6282)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.796 |
| MACD | -1.590 |
| DIF | -1.590 |
| EMA_12 | 26.427 |
| EMA_26 | 28.017 |
| MACD Signal | -1.479 |
| MACD Histogram | -0.110 |
| 布林帶上軌 | 34.886 |
| 布林帶中軌 | 28.180 |
| 布林帶下軌 | 21.474 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.100
- 21.474
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.650
- 34.886
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.234 |
| 年化波動率 | 35.457 |
| 5日波動率 | 1.908 |
| 10日波動率 | 2.007 |
| 20日波動率 | 2.059 |
| 60日波動率 | 2.116 |
| 上行波動率 | 1.698 |
| 下行波動率 | 1.508 |
| 收益率峰度 | 3.570 |
| 收益率偏度 | 0.244 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.126 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.805 |
| ATR百分比 | 2.878 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.288% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.962% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075% |
| 上漲天數比例 | 38.420% |
| 下跌天數比例 | 55.550% |
| 平盤天數比例 | 6.003% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.708% | 2.129% | 116.472% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.144% | 1.081% | -31.213% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.117% | -1.903% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.031% | -1.163% | -33.628% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.938% |
| 平均漲跌幅 | 1.797% |
| 上漲比例 | 72.537% |
| 平均成交量(張) | 22319 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.464 |
| 價量變化相關性 | 0.297 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 124 | 70.857% |
| 3 | 下跌 | 784 | 358 | 45.663% |
| 5 | 上漲 | 15 | 11 | 73.333% |
| 5 | 下跌 | 238 | 110 | 46.218% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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