宏正(6277)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.372 |
| MACD | -1.783 |
| DIF | -1.783 |
| EMA_12 | 69.440 |
| EMA_26 | 71.222 |
| MACD Signal | -1.796 |
| MACD Histogram | 0.013 |
| 布林帶上軌 | 79.233 |
| 布林帶中軌 | 71.080 |
| 布林帶下軌 | 62.927 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.927
- 62.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.700
- 79.233
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.336 |
| 年化波動率 | 21.212 |
| 5日波動率 | 1.044 |
| 10日波動率 | 1.101 |
| 20日波動率 | 1.136 |
| 60日波動率 | 1.177 |
| 上行波動率 | 1.072 |
| 下行波動率 | 1.048 |
| 收益率峰度 | 8.422 |
| 收益率偏度 | 0.118 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -9.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.023 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.207 |
| ATR百分比 | 1.638 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.541% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.236% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 40.155% |
| 下跌天數比例 | 50.827% |
| 平盤天數比例 | 9.018% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.866% | 1.167% | 98.441% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.652% | 0.685% | -36.934% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.534% | -0.897% | 84.623% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.949% | -0.635% | -33.927% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.004% |
| 平均漲跌幅 | 0.526% |
| 上漲比例 | 57.333% |
| 平均成交量(張) | 595 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.120 |
| 價量變化相關性 | 0.153 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 138 | 61.062% |
| 3 | 下跌 | 772 | 326 | 42.228% |
| 5 | 上漲 | 34 | 24 | 70.588% |
| 5 | 下跌 | 268 | 109 | 40.672% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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