天瀚(6225)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.542 |
| MACD | -0.298 |
| DIF | -0.298 |
| EMA_12 | 12.719 |
| EMA_26 | 13.017 |
| MACD Signal | -0.342 |
| MACD Histogram | 0.044 |
| 布林帶上軌 | 13.639 |
| 布林帶中軌 | 12.775 |
| 布林帶下軌 | 11.911 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.911
- 11.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.639
- 14.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.468 |
| 年化波動率 | 86.799 |
| 5日波動率 | 3.818 |
| 10日波動率 | 4.078 |
| 20日波動率 | 4.273 |
| 60日波動率 | 4.582 |
| 上行波動率 | 6.276 |
| 下行波動率 | 2.738 |
| 收益率峰度 | 279.556 |
| 收益率偏度 | 10.811 |
| 最大單日漲幅 | 161.905 |
| 最大單日跌幅 | -18.500 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.292 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.481 |
| ATR百分比 | 5.443 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.585% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 35.266% |
| 下跌天數比例 | 31.643% |
| 平盤天數比例 | 25.443% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.948% | 3.979% | 263.553% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.492% | 4.055% | -48.567% |
| 價格下跌_成交量上升 | 30.488% | -3.031% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.072% | -2.467% | -56.758% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.231% |
| 平均漲跌幅 | 0.806% |
| 上漲比例 | 45.233% |
| 平均成交量(張) | 267 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.655 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 119 | 57.212% |
| 3 | 下跌 | 1069 | 323 | 30.215% |
| 5 | 上漲 | 40 | 18 | 45.000% |
| 5 | 下跌 | 520 | 153 | 29.423% |
| 10 | 上漲 | 8 | 2 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 111 | 27 | 24.324% |
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