詮欣(6205)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.317 |
| MACD | -6.095 |
| DIF | -6.095 |
| EMA_12 | 51.277 |
| EMA_26 | 57.372 |
| MACD Signal | -5.174 |
| MACD Histogram | -0.921 |
| 布林帶上軌 | 76.235 |
| 布林帶中軌 | 57.500 |
| 布林帶下軌 | 38.765 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.150
- 38.765
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.000
- 76.235
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.206 |
| 年化波動率 | 35.025 |
| 5日波動率 | 1.758 |
| 10日波動率 | 1.871 |
| 20日波動率 | 1.944 |
| 60日波動率 | 2.022 |
| 上行波動率 | 1.907 |
| 下行波動率 | 1.486 |
| 收益率峰度 | 5.246 |
| 收益率偏度 | 0.554 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.434 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.283 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.137 |
| ATR百分比 | 2.702 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.302% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.924% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.086% |
| 上漲天數比例 | 37.380% |
| 下跌天數比例 | 56.083% |
| 平盤天數比例 | 6.537% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.079% | 2.226% | 160.425% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.091% | 1.071% | -38.266% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.507% | -1.384% | 100.175% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.323% | -1.094% | -38.580% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.872% |
| 平均漲跌幅 | 1.626% |
| 上漲比例 | 64.324% |
| 平均成交量(張) | 2390 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.447 |
| 價量變化相關性 | 0.264 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 118 | 61.458% |
| 3 | 下跌 | 912 | 339 | 37.171% |
| 5 | 上漲 | 22 | 11 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 361 | 128 | 35.457% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 47 | 12 | 25.532% |
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