佳必琪(6197)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.169 |
| MACD | -5.173 |
| DIF | -5.173 |
| EMA_12 | 121.105 |
| EMA_26 | 126.278 |
| MACD Signal | -5.216 |
| MACD Histogram | 0.043 |
| 布林帶上軌 | 145.187 |
| 布林帶中軌 | 125.275 |
| 布林帶下軌 | 105.363 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 118.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.363
- 102.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 143.000
- 145.187
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.481 |
| 年化波動率 | 39.384 |
| 5日波動率 | 2.010 |
| 10日波動率 | 2.130 |
| 20日波動率 | 2.200 |
| 60日波動率 | 2.271 |
| 上行波動率 | 1.965 |
| 下行波動率 | 1.736 |
| 收益率峰度 | 3.577 |
| 收益率偏度 | 0.281 |
| 最大單日漲幅 | 13.600 |
| 最大單日跌幅 | -11.442 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.132 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.809 |
| ATR百分比 | 3.149 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.035% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.225% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.997% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.168% |
| 上漲天數比例 | 39.219% |
| 下跌天數比例 | 55.297% |
| 平盤天數比例 | 5.484% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.227% | 2.277% | 128.186% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.562% | 1.265% | -33.794% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.669% | -1.901% | 71.235% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.541% | -1.264% | -34.838% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.497% |
| 平均漲跌幅 | 1.476% |
| 上漲比例 | 70.141% |
| 平均成交量(張) | 4508 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.474 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 123 | 61.194% |
| 3 | 下跌 | 781 | 338 | 43.278% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 246 | 108 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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