帆宣(6196)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.713 |
| MACD | -2.471 |
| DIF | -2.471 |
| EMA_12 | 151.460 |
| EMA_26 | 153.931 |
| MACD Signal | -2.647 |
| MACD Histogram | 0.175 |
| 布林帶上軌 | 176.711 |
| 布林帶中軌 | 154.975 |
| 布林帶下軌 | 133.239 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 154.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 133.239
- 128.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 168.500
- 176.711
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.319 |
| 年化波動率 | 36.814 |
| 5日波動率 | 1.963 |
| 10日波動率 | 2.063 |
| 20日波動率 | 2.127 |
| 60日波動率 | 2.190 |
| 上行波動率 | 1.808 |
| 下行波動率 | 1.567 |
| 收益率峰度 | 3.472 |
| 收益率偏度 | 0.334 |
| 最大單日漲幅 | 9.960 |
| 最大單日跌幅 | -12.151 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.154 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.979 |
| ATR百分比 | 3.007 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.113% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.515% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.268% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.184% |
| 上漲天數比例 | 37.780% |
| 下跌天數比例 | 54.482% |
| 平盤天數比例 | 7.737% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.987% | 2.285% | 143.491% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.864% | 1.155% | -33.313% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.771% | -1.857% | 63.427% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.378% | -1.156% | -35.188% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.112% |
| 平均漲跌幅 | 2.041% |
| 上漲比例 | 75.989% |
| 平均成交量(張) | 6077 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.088 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 154 | 108 | 70.130% |
| 3 | 下跌 | 829 | 343 | 41.375% |
| 5 | 上漲 | 18 | 14 | 77.778% |
| 5 | 下跌 | 270 | 125 | 46.296% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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