達麗(6177)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.286 |
| MACD | -0.478 |
| DIF | -0.478 |
| EMA_12 | 45.267 |
| EMA_26 | 45.745 |
| MACD Signal | -0.436 |
| MACD Histogram | -0.042 |
| 布林帶上軌 | 54.426 |
| 布林帶中軌 | 46.748 |
| 布林帶下軌 | 39.069 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.212
- 39.069
- 38.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.400
- 54.426
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.822 |
| 年化波動率 | 28.928 |
| 5日波動率 | 1.305 |
| 10日波動率 | 1.416 |
| 20日波動率 | 1.494 |
| 60日波動率 | 1.596 |
| 上行波動率 | 1.467 |
| 下行波動率 | 1.626 |
| 收益率峰度 | 27.560 |
| 收益率偏度 | -1.392 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -27.201 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.902 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.699 |
| ATR百分比 | 2.029 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.866% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 39.965% |
| 下跌天數比例 | 51.224% |
| 平盤天數比例 | 8.811% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.273% | 1.590% | 121.154% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.958% | 0.786% | -36.985% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.909% | -1.094% | 82.541% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.860% | -0.735% | -35.383% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.280% |
| 平均漲跌幅 | 0.679% |
| 上漲比例 | 60.884% |
| 平均成交量(張) | 2545 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.612 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 110 | 58.201% |
| 3 | 下跌 | 632 | 242 | 38.291% |
| 5 | 上漲 | 30 | 18 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 237 | 95 | 40.084% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 7 | 33.333% |
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