亞翔(6139)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.824 |
| MACD | -11.646 |
| DIF | -11.646 |
| EMA_12 | 217.430 |
| EMA_26 | 229.077 |
| MACD Signal | -12.111 |
| MACD Histogram | 0.464 |
| 布林帶上軌 | 281.294 |
| 布林帶中軌 | 228.475 |
| 布林帶下軌 | 175.656 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 218.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 175.656
- 174.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 267.500
- 281.294
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.260 |
| 年化波動率 | 35.869 |
| 5日波動率 | 1.775 |
| 10日波動率 | 1.882 |
| 20日波動率 | 1.955 |
| 60日波動率 | 2.020 |
| 上行波動率 | 1.880 |
| 下行波動率 | 1.619 |
| 收益率峰度 | 5.634 |
| 收益率偏度 | 0.342 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.396 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.161 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.720 |
| ATR百分比 | 2.647 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.381% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.656% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 39.594% |
| 下跌天數比例 | 53.068% |
| 平盤天數比例 | 7.337% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.253% | 2.138% | 137.689% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.958% | 1.085% | -33.893% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.599% | -1.555% | 74.206% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.190% | -1.076% | -35.902% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.392% |
| 平均漲跌幅 | 1.815% |
| 上漲比例 | 71.307% |
| 平均成交量(張) | 5343 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.476 |
| 價量變化相關性 | 0.104 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 134 | 54.472% |
| 3 | 下跌 | 808 | 346 | 42.822% |
| 5 | 上漲 | 50 | 31 | 62.000% |
| 5 | 下跌 | 259 | 110 | 42.471% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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