四維航(5608)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.611 |
| MACD | -0.903 |
| DIF | -0.903 |
| EMA_12 | 16.794 |
| EMA_26 | 17.697 |
| MACD Signal | -0.852 |
| MACD Histogram | -0.050 |
| 布林帶上軌 | 21.662 |
| 布林帶中軌 | 17.678 |
| 布林帶下軌 | 13.693 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.693
- 13.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.050
- 21.662
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.393 |
| 年化波動率 | 37.993 |
| 5日波動率 | 1.602 |
| 10日波動率 | 1.725 |
| 20日波動率 | 1.817 |
| 60日波動率 | 1.939 |
| 上行波動率 | 2.360 |
| 下行波動率 | 1.707 |
| 收益率峰度 | 36.895 |
| 收益率偏度 | 2.137 |
| 最大單日漲幅 | 44.244 |
| 最大單日跌幅 | -12.533 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.382 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.584 |
| ATR百分比 | 2.556 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.981% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 37.600% |
| 下跌天數比例 | 52.672% |
| 平盤天數比例 | 9.727% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.555% | 2.035% | 118.941% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.241% | 1.091% | -33.399% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.613% | -1.315% | 72.031% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.592% | -1.025% | -33.243% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.765% |
| 平均漲跌幅 | 1.695% |
| 上漲比例 | 66.463% |
| 平均成交量(張) | 15151 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 123 | 55.157% |
| 3 | 下跌 | 926 | 350 | 37.797% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 363 | 128 | 35.262% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 18 | 38.298% |
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