遠雄港(5607)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.180 |
| MACD | -1.642 |
| DIF | -1.642 |
| EMA_12 | 36.397 |
| EMA_26 | 38.038 |
| MACD Signal | -1.901 |
| MACD Histogram | 0.260 |
| 布林帶上軌 | 44.325 |
| 布林帶中軌 | 37.500 |
| 布林帶下軌 | 30.675 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.675
- 29.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.100
- 44.325
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.104 |
| 年化波動率 | 33.398 |
| 5日波動率 | 1.708 |
| 10日波動率 | 1.799 |
| 20日波動率 | 1.862 |
| 60日波動率 | 1.938 |
| 上行波動率 | 1.790 |
| 下行波動率 | 1.451 |
| 收益率峰度 | 4.859 |
| 收益率偏度 | 0.451 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.834 |
| ATR百分比 | 2.681 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.471% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 38.127% |
| 下跌天數比例 | 52.028% |
| 平盤天數比例 | 9.845% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.892% | 2.098% | 143.093% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.584% | 1.079% | -35.078% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.173% | -1.462% | 106.969% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.351% | -0.944% | -37.127% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.112% |
| 平均漲跌幅 | 1.438% |
| 上漲比例 | 63.061% |
| 平均成交量(張) | 3582 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.160 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 115 | 61.170% |
| 3 | 下跌 | 882 | 326 | 36.961% |
| 5 | 上漲 | 30 | 15 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 345 | 128 | 37.101% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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