皇鼎(5533)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.714 |
| MACD | -0.633 |
| DIF | -0.633 |
| EMA_12 | 17.461 |
| EMA_26 | 18.094 |
| MACD Signal | -0.634 |
| MACD Histogram | 0.001 |
| 布林帶上軌 | 20.775 |
| 布林帶中軌 | 18.070 |
| 布林帶下軌 | 15.365 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.365
- 15.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.650
- 20.775
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.234 |
| 年化波動率 | 19.589 |
| 5日波動率 | 0.953 |
| 10日波動率 | 1.014 |
| 20日波動率 | 1.057 |
| 60日波動率 | 1.102 |
| 上行波動率 | 0.967 |
| 下行波動率 | 1.070 |
| 收益率峰度 | 13.638 |
| 收益率偏度 | -0.355 |
| 最大單日漲幅 | 9.955 |
| 最大單日跌幅 | -10.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.903 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.312 |
| ATR百分比 | 1.628 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.114% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.045% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 43.730% |
| 下跌天數比例 | 38.260% |
| 平盤天數比例 | 18.010% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.852% | 1.052% | 171.298% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.251% | 0.688% | -39.887% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.681% | -0.755% | 162.272% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.217% | -0.551% | -40.652% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.619% |
| 平均漲跌幅 | 0.258% |
| 上漲比例 | 50.754% |
| 平均成交量(張) | 1214 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 330 | 168 | 50.909% |
| 3 | 下跌 | 696 | 293 | 42.098% |
| 5 | 上漲 | 77 | 39 | 50.649% |
| 5 | 下跌 | 232 | 105 | 45.259% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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