遠雄(5522)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.673 |
| MACD | -3.654 |
| DIF | -3.654 |
| EMA_12 | 64.072 |
| EMA_26 | 67.726 |
| MACD Signal | -3.621 |
| MACD Histogram | -0.033 |
| 布林帶上軌 | 77.273 |
| 布林帶中軌 | 66.635 |
| 布林帶下軌 | 55.997 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.200
- 55.997
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.400
- 77.273
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.737 |
| 年化波動率 | 27.578 |
| 5日波動率 | 1.434 |
| 10日波動率 | 1.513 |
| 20日波動率 | 1.563 |
| 60日波動率 | 1.611 |
| 上行波動率 | 1.292 |
| 下行波動率 | 1.304 |
| 收益率峰度 | 6.161 |
| 收益率偏度 | -0.122 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -11.657 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.991 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.143 |
| ATR百分比 | 2.148 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.101% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.096% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 44.104% |
| 下跌天數比例 | 50.000% |
| 平盤天數比例 | 5.896% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.319% | 1.542% | 77.294% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.212% | 0.972% | -30.477% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.867% | -1.282% | 71.796% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.602% | -0.899% | -31.392% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.044% |
| 平均漲跌幅 | 0.395% |
| 上漲比例 | 56.439% |
| 平均成交量(張) | 4578 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.079 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 325 | 165 | 50.769% |
| 3 | 下跌 | 615 | 299 | 48.618% |
| 5 | 上漲 | 77 | 38 | 49.351% |
| 5 | 下跌 | 165 | 75 | 45.455% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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