隆大(5519)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.920 |
| MACD | -0.712 |
| DIF | -0.712 |
| EMA_12 | 33.363 |
| EMA_26 | 34.075 |
| MACD Signal | -0.602 |
| MACD Histogram | -0.111 |
| 布林帶上軌 | 40.842 |
| 布林帶中軌 | 34.742 |
| 布林帶下軌 | 28.643 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.643
- 28.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.050
- 40.842
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.762 |
| 年化波動率 | 27.976 |
| 5日波動率 | 1.312 |
| 10日波動率 | 1.414 |
| 20日波動率 | 1.483 |
| 60日波動率 | 1.565 |
| 上行波動率 | 1.484 |
| 下行波動率 | 1.424 |
| 收益率峰度 | 9.726 |
| 收益率偏度 | 0.013 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.450 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.458 |
| ATR百分比 | 2.107 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.260% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.259% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.127% |
| 下跌天數比例 | 48.482% |
| 平盤天數比例 | 13.392% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.393% | 1.596% | 121.436% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.539% | 0.915% | -36.972% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.747% | -1.035% | 88.839% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.321% | -0.773% | -36.526% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.404% |
| 平均漲跌幅 | 0.570% |
| 上漲比例 | 56.420% |
| 平均成交量(張) | 2713 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.321 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 111 | 59.358% |
| 3 | 下跌 | 688 | 244 | 35.465% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 292 | 95 | 32.534% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 18 | 47.368% |
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