中磊(5388)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.305 |
| MACD | -8.594 |
| DIF | -8.594 |
| EMA_12 | 101.724 |
| EMA_26 | 110.318 |
| MACD Signal | -7.894 |
| MACD Histogram | -0.700 |
| 布林帶上軌 | 143.230 |
| 布林帶中軌 | 110.755 |
| 布林帶下軌 | 78.280 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 97.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.100
- 78.280
潛在阻力位 (由低到高)
- 137.000
- 143.230
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.075 |
| 年化波動率 | 32.933 |
| 5日波動率 | 1.794 |
| 10日波動率 | 1.881 |
| 20日波動率 | 1.919 |
| 60日波動率 | 1.950 |
| 上行波動率 | 1.558 |
| 下行波動率 | 1.397 |
| 收益率峰度 | 3.169 |
| 收益率偏度 | 0.225 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.115 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.875 |
| ATR百分比 | 2.751 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.328% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.118% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.127% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.159% |
| 上漲天數比例 | 39.221% |
| 下跌天數比例 | 55.576% |
| 平盤天數比例 | 5.203% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.800% | 2.052% | 100.013% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.665% | 1.036% | -31.630% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.185% | -1.755% | 61.893% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.350% | -1.043% | -33.234% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.431% |
| 平均漲跌幅 | 1.607% |
| 上漲比例 | 70.570% |
| 平均成交量(張) | 8486 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.110 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 126 | 67.380% |
| 3 | 下跌 | 809 | 332 | 41.038% |
| 5 | 上漲 | 17 | 13 | 76.471% |
| 5 | 下跌 | 273 | 118 | 43.223% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 10 | 76.923% |
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