華懋(5292)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.956 |
| MACD | -5.448 |
| DIF | -5.448 |
| EMA_12 | 139.017 |
| EMA_26 | 144.465 |
| MACD Signal | -5.479 |
| MACD Histogram | 0.031 |
| 布林帶上軌 | 164.172 |
| 布林帶中軌 | 143.475 |
| 布林帶下軌 | 122.778 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 137.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 122.778
- 122.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 158.000
- 164.172
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.505 |
| 年化波動率 | 39.769 |
| 5日波動率 | 2.151 |
| 10日波動率 | 2.211 |
| 20日波動率 | 2.200 |
| 60日波動率 | 2.231 |
| 上行波動率 | 2.131 |
| 下行波動率 | 1.517 |
| 收益率峰度 | 5.292 |
| 收益率偏度 | 0.844 |
| 最大單日漲幅 | 13.091 |
| 最大單日跌幅 | -9.907 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.405 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.884 |
| ATR百分比 | 3.215 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.202% |
| 月初效應-上漲比例 | 59.615% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.814% |
| 月底效應-上漲比例 | 28.571% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.149% |
| 上漲天數比例 | 40.828% |
| 下跌天數比例 | 50.000% |
| 平盤天數比例 | 9.172% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.964% | 2.527% | 117.559% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.639% | 1.374% | -36.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.669% | -1.935% | 72.951% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.728% | -1.159% | -37.519% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.988% |
| 平均漲跌幅 | 1.591% |
| 上漲比例 | 59.259% |
| 平均成交量(張) | 609 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.032 |
| 價量變化相關性 | 0.405 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 3 | 下跌 | 70 | 30 | 42.857% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 23 | 13 | 56.522% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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