祥碩(5269)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.333 |
| MACD | -124.066 |
| DIF | -124.066 |
| EMA_12 | 1606.090 |
| EMA_26 | 1730.156 |
| MACD Signal | -123.703 |
| MACD Histogram | -0.363 |
| 布林帶上軌 | 2236.138 |
| 布林帶中軌 | 1731.000 |
| 布林帶下軌 | 1225.862 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1600.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1305.000
- 1225.862
潛在阻力位 (由低到高)
- 2110.000
- 2236.138
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.486 |
| 年化波動率 | 55.345 |
| 5日波動率 | 3.112 |
| 10日波動率 | 3.250 |
| 20日波動率 | 3.311 |
| 60日波動率 | 3.379 |
| 上行波動率 | 2.464 |
| 下行波動率 | 2.118 |
| 收益率峰度 | 0.702 |
| 收益率偏度 | 0.196 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.163 |
| 平均真實範圍(ATR) | 39.381 |
| ATR百分比 | 4.730 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.528% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.830% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.340% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.253% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.485% |
| 上漲天數比例 | 41.374% |
| 下跌天數比例 | 54.247% |
| 平盤天數比例 | 4.346% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.017% | 3.687% | 91.151% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.163% | 2.077% | -29.109% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.002% | -3.083% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.818% | -1.806% | -32.541% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.669% |
| 平均漲跌幅 | 2.796% |
| 上漲比例 | 73.134% |
| 平均成交量(張) | 2190 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.037 |
| 價量變化相關性 | 0.113 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 108 | 57.447% |
| 3 | 下跌 | 576 | 240 | 41.667% |
| 5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 191 | 86 | 45.026% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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