東科-KY(5225)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.835 |
| MACD | -12.844 |
| DIF | -12.844 |
| EMA_12 | 94.624 |
| EMA_26 | 107.467 |
| MACD Signal | -11.726 |
| MACD Histogram | -1.118 |
| 布林帶上軌 | 151.179 |
| 布林帶中軌 | 107.200 |
| 布林帶下軌 | 63.221 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.400
- 63.221
潛在阻力位 (由低到高)
- 140.000
- 151.179
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.619 |
| 年化波動率 | 41.574 |
| 5日波動率 | 2.098 |
| 10日波動率 | 2.248 |
| 20日波動率 | 2.352 |
| 60日波動率 | 2.471 |
| 上行波動率 | 2.214 |
| 下行波動率 | 1.840 |
| 收益率峰度 | 4.290 |
| 收益率偏度 | 0.388 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.663 |
| ATR百分比 | 3.256 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.089% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.197% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.270% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 42.091% |
| 下跌天數比例 | 50.773% |
| 平盤天數比例 | 7.103% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.249% | 2.593% | 173.132% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.388% | 1.256% | -38.881% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.972% | -1.822% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.391% | -1.177% | -39.765% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.950% |
| 平均漲跌幅 | 1.376% |
| 上漲比例 | 58.859% |
| 平均成交量(張) | 2000 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.361 |
| 價量變化相關性 | 0.140 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 147 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 627 | 244 | 38.915% |
| 5 | 上漲 | 46 | 25 | 54.348% |
| 5 | 下跌 | 235 | 90 | 38.298% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 8 | 29.630% |
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