鑫禾(4999)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.292 |
| MACD | -1.837 |
| DIF | -1.837 |
| EMA_12 | 26.344 |
| EMA_26 | 28.181 |
| MACD Signal | -1.635 |
| MACD Histogram | -0.202 |
| 布林帶上軌 | 34.845 |
| 布林帶中軌 | 28.260 |
| 布林帶下軌 | 21.675 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.600
- 21.675
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.050
- 34.845
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.627 |
| 年化波動率 | 25.833 |
| 5日波動率 | 1.260 |
| 10日波動率 | 1.336 |
| 20日波動率 | 1.385 |
| 60日波動率 | 1.433 |
| 上行波動率 | 1.281 |
| 下行波動率 | 1.333 |
| 收益率峰度 | 10.138 |
| 收益率偏度 | -0.267 |
| 最大單日漲幅 | 9.939 |
| 最大單日跌幅 | -14.286 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.961 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.921 |
| ATR百分比 | 1.925 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.753% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.545% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 40.179% |
| 下跌天數比例 | 52.068% |
| 平盤天數比例 | 7.753% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.122% | 1.391% | 118.436% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.950% | 0.747% | -37.297% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.431% | -1.141% | 95.076% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.497% | -0.747% | -36.898% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.373% |
| 平均漲跌幅 | 0.573% |
| 上漲比例 | 66.176% |
| 平均成交量(張) | 1075 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.494 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 98 | 53.552% |
| 3 | 下跌 | 623 | 254 | 40.770% |
| 5 | 上漲 | 39 | 19 | 48.718% |
| 5 | 下跌 | 215 | 88 | 40.930% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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