佳凌(4976)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.332 |
| MACD | -2.634 |
| DIF | -2.634 |
| EMA_12 | 26.980 |
| EMA_26 | 29.613 |
| MACD Signal | -2.474 |
| MACD Histogram | -0.159 |
| 布林帶上軌 | 37.810 |
| 布林帶中軌 | 29.387 |
| 布林帶下軌 | 20.965 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.800
- 20.965
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.300
- 37.810
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.900 |
| 年化波動率 | 46.042 |
| 5日波動率 | 2.412 |
| 10日波動率 | 2.553 |
| 20日波動率 | 2.638 |
| 60日波動率 | 2.734 |
| 上行波動率 | 2.383 |
| 下行波動率 | 1.822 |
| 收益率峰度 | 2.769 |
| 收益率偏度 | 0.526 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.118 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.561 |
| ATR百分比 | 3.809 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.122% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.745% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.816% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.145% |
| 上漲天數比例 | 38.713% |
| 下跌天數比例 | 56.205% |
| 平盤天數比例 | 5.083% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.983% | 2.950% | 148.495% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.769% | 1.381% | -34.816% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.419% | -2.251% | 83.116% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.828% | -1.479% | -37.535% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.726% |
| 平均漲跌幅 | 1.920% |
| 上漲比例 | 68.000% |
| 平均成交量(張) | 7306 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.583 |
| 價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 159 | 102 | 64.151% |
| 3 | 下跌 | 664 | 273 | 41.114% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 232 | 95 | 40.948% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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