十銓(4967)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.476 |
| MACD | -3.112 |
| DIF | -3.112 |
| EMA_12 | 76.138 |
| EMA_26 | 79.251 |
| MACD Signal | -3.304 |
| MACD Histogram | 0.192 |
| 布林帶上軌 | 93.718 |
| 布林帶中軌 | 78.700 |
| 布林帶下軌 | 63.682 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.682
- 60.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 91.500
- 93.718
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.093 |
| 年化波動率 | 49.100 |
| 5日波動率 | 2.529 |
| 10日波動率 | 2.686 |
| 20日波動率 | 2.799 |
| 60日波動率 | 2.926 |
| 上行波動率 | 2.418 |
| 下行波動率 | 2.064 |
| 收益率峰度 | 2.715 |
| 收益率偏度 | 0.317 |
| 最大單日漲幅 | 15.739 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.172 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.378 |
| ATR百分比 | 4.020 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.411% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.255% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.208% |
| 上漲天數比例 | 39.934% |
| 下跌天數比例 | 55.960% |
| 平盤天數比例 | 4.106% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.166% | 2.938% | 133.372% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.980% | 1.653% | -31.761% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.199% | -2.304% | 82.223% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.656% | -1.713% | -33.986% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.464% |
| 平均漲跌幅 | 2.013% |
| 上漲比例 | 69.620% |
| 平均成交量(張) | 13928 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.252 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 97 | 54 | 55.670% |
| 3 | 下跌 | 328 | 132 | 40.244% |
| 5 | 上漲 | 23 | 9 | 39.130% |
| 5 | 下跌 | 112 | 50 | 44.643% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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