光鋐(4956)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -2.290 |
| DIF | -2.290 |
| EMA_12 | 22.075 |
| EMA_26 | 24.365 |
| MACD Signal | -2.287 |
| MACD Histogram | -0.003 |
| 布林帶上軌 | 31.089 |
| 布林帶中軌 | 23.962 |
| 布林帶下軌 | 16.836 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.200
- 16.836
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.650
- 31.089
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.913 |
| 年化波動率 | 46.244 |
| 5日波動率 | 2.387 |
| 10日波動率 | 2.528 |
| 20日波動率 | 2.612 |
| 60日波動率 | 2.693 |
| 上行波動率 | 2.484 |
| 下行波動率 | 1.750 |
| 收益率峰度 | 2.885 |
| 收益率偏度 | 0.702 |
| 最大單日漲幅 | 15.333 |
| 最大單日跌幅 | -9.964 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.420 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.806 |
| ATR百分比 | 3.726 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.434% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.549% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.081% |
| 上漲天數比例 | 36.333% |
| 下跌天數比例 | 56.424% |
| 平盤天數比例 | 7.242% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.455% | 2.960% | 170.426% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.758% | 1.532% | -34.894% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.394% | -2.055% | 70.867% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.394% | -1.509% | -38.111% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.576% |
| 平均漲跌幅 | 2.383% |
| 上漲比例 | 70.681% |
| 平均成交量(張) | 8038 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 144 | 98 | 68.056% |
| 3 | 下跌 | 848 | 315 | 37.146% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 332 | 130 | 39.157% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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