康控-KY(4943)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -0.851 |
| DIF | -0.851 |
| EMA_12 | 12.046 |
| EMA_26 | 12.896 |
| MACD Signal | -0.994 |
| MACD Histogram | 0.144 |
| 布林帶上軌 | 13.808 |
| 布林帶中軌 | 12.140 |
| 布林帶下軌 | 10.472 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.500
- 10.472
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.808
- 14.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.984 |
| 年化波動率 | 63.242 |
| 5日波動率 | 3.163 |
| 10日波動率 | 3.376 |
| 20日波動率 | 3.509 |
| 60日波動率 | 3.688 |
| 上行波動率 | 3.470 |
| 下行波動率 | 2.454 |
| 收益率峰度 | 30.504 |
| 收益率偏度 | 2.090 |
| 最大單日漲幅 | 62.621 |
| 最大單日跌幅 | -10.721 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.414 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.537 |
| ATR百分比 | 4.853 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.691% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.987% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.381% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.427% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.524% |
| 上漲天數比例 | 38.788% |
| 下跌天數比例 | 53.981% |
| 平盤天數比例 | 6.986% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.840% | 3.808% | 140.215% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.297% | 2.157% | -36.291% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.228% | -3.082% | 661.471% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.636% | -1.892% | -36.071% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.380% |
| 平均漲跌幅 | 2.109% |
| 上漲比例 | 60.417% |
| 平均成交量(張) | 4316 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.528 |
| 價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 111 | 68 | 61.261% |
| 3 | 下跌 | 467 | 178 | 38.116% |
| 5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 187 | 74 | 39.572% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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