遠傳(4904)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -1.116 |
| DIF | -1.116 |
| EMA_12 | 88.783 |
| EMA_26 | 89.898 |
| MACD Signal | -0.572 |
| MACD Histogram | -0.543 |
| 布林帶上軌 | 95.861 |
| 布林帶中軌 | 90.540 |
| 布林帶下軌 | 85.219 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 86.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.219
- 83.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.500
- 95.861
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.146 |
| 年化波動率 | 18.190 |
| 5日波動率 | 0.974 |
| 10日波動率 | 1.017 |
| 20日波動率 | 1.046 |
| 60日波動率 | 1.079 |
| 上行波動率 | 0.802 |
| 下行波動率 | 0.895 |
| 收益率峰度 | 6.787 |
| 收益率偏度 | -0.428 |
| 最大單日漲幅 | 6.931 |
| 最大單日跌幅 | -8.214 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.896 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.053 |
| ATR百分比 | 1.545 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.794% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.191% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.050% |
| 上漲天數比例 | 49.066% |
| 下跌天數比例 | 42.796% |
| 平盤天數比例 | 8.138% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.799% | 0.997% | 63.281% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.159% | 0.708% | -29.431% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.720% | -0.806% | 63.953% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.321% | -0.607% | -28.016% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.296% |
| 平均漲跌幅 | -0.126% |
| 上漲比例 | 41.615% |
| 平均成交量(張) | 16052 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.026 |
| 價量變化相關性 | -0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 478 | 226 | 47.280% |
| 3 | 下跌 | 525 | 262 | 49.905% |
| 5 | 上漲 | 143 | 61 | 42.657% |
| 5 | 下跌 | 136 | 62 | 45.588% |
| 10 | 上漲 | 13 | 4 | 30.769% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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