元翎(4564)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.700 |
| MACD | -0.887 |
| DIF | -0.887 |
| EMA_12 | 19.252 |
| EMA_26 | 20.139 |
| MACD Signal | -0.759 |
| MACD Histogram | -0.128 |
| 布林帶上軌 | 25.612 |
| 布林帶中軌 | 20.598 |
| 布林帶下軌 | 15.583 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.250
- 15.583
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.100
- 25.612
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.454 |
| 年化波動率 | 38.964 |
| 5日波動率 | 2.025 |
| 10日波動率 | 2.136 |
| 20日波動率 | 2.197 |
| 60日波動率 | 2.251 |
| 上行波動率 | 2.005 |
| 下行波動率 | 1.593 |
| 收益率峰度 | 4.423 |
| 收益率偏度 | 0.530 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.258 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.087 |
| ATR百分比 | 3.181 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.889% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.208% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 39.651% |
| 下跌天數比例 | 55.981% |
| 平盤天數比例 | 4.368% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.925% | 2.353% | 122.062% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.035% | 1.203% | -35.420% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.059% | -1.939% | 80.948% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.981% | -1.263% | -35.881% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.333% |
| 平均漲跌幅 | 1.516% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 5352 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.169 |
| 價量變化相關性 | 0.288 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 85 | 57 | 67.059% |
| 3 | 下跌 | 308 | 132 | 42.857% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 94 | 44 | 46.809% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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