永新-KY(4557)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.965 |
| MACD | -5.712 |
| DIF | -5.712 |
| EMA_12 | 102.667 |
| EMA_26 | 108.379 |
| MACD Signal | -6.175 |
| MACD Histogram | 0.463 |
| 布林帶上軌 | 129.075 |
| 布林帶中軌 | 107.315 |
| 布林帶下軌 | 85.555 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.555
- 85.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 122.000
- 129.075
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.580 |
| 年化波動率 | 25.083 |
| 5日波動率 | 1.217 |
| 10日波動率 | 1.291 |
| 20日波動率 | 1.336 |
| 60日波動率 | 1.367 |
| 上行波動率 | 1.381 |
| 下行波動率 | 1.206 |
| 收益率峰度 | 10.083 |
| 收益率偏度 | 0.458 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.145 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.694 |
| ATR百分比 | 1.903 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.456% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.258% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.099% |
| 上漲天數比例 | 38.346% |
| 下跌天數比例 | 49.160% |
| 平盤天數比例 | 12.452% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.189% | 1.457% | 217.120% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.853% | 0.795% | -42.950% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.894% | -0.926% | 1472.718% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.064% | -0.711% | -41.588% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.857% |
| 平均漲跌幅 | 0.824% |
| 上漲比例 | 64.286% |
| 平均成交量(張) | 403 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.152 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 83 | 60.584% |
| 3 | 下跌 | 563 | 211 | 37.478% |
| 5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 230 | 73 | 31.739% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 11 | 28.205% |
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