廣越(4438)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.130 |
| MACD | -6.047 |
| DIF | -6.047 |
| EMA_12 | 86.295 |
| EMA_26 | 92.342 |
| MACD Signal | -4.587 |
| MACD Histogram | -1.460 |
| 布林帶上軌 | 117.537 |
| 布林帶中軌 | 93.910 |
| 布林帶下軌 | 70.283 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.600
- 70.283
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.000
- 117.537
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.683 |
| 年化波動率 | 26.711 |
| 5日波動率 | 1.391 |
| 10日波動率 | 1.461 |
| 20日波動率 | 1.491 |
| 60日波動率 | 1.514 |
| 上行波動率 | 1.237 |
| 下行波動率 | 1.291 |
| 收益率峰度 | 6.370 |
| 收益率偏度 | -0.218 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -10.078 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.958 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.646 |
| ATR百分比 | 2.089 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.919% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.084% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.203% |
| 上漲天數比例 | 35.776% |
| 下跌天數比例 | 47.990% |
| 平盤天數比例 | 16.234% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.695% | 1.682% | 131.345% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.763% | 1.029% | -37.608% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.855% | -1.160% | 93.620% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.687% | -0.775% | -36.563% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.211% |
| 平均漲跌幅 | 0.284% |
| 上漲比例 | 53.039% |
| 平均成交量(張) | 433 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.314 |
| 價量變化相關性 | 0.069 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 98 | 59 | 60.204% |
| 3 | 下跌 | 526 | 184 | 34.981% |
| 5 | 上漲 | 16 | 9 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 228 | 83 | 36.404% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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