利勤(4426)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.341 |
| MACD | -0.736 |
| DIF | -0.736 |
| EMA_12 | 12.028 |
| EMA_26 | 12.765 |
| MACD Signal | -0.482 |
| MACD Histogram | -0.254 |
| 布林帶上軌 | 16.978 |
| 布林帶中軌 | 13.247 |
| 布林帶下軌 | 9.517 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.600
- 9.517
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.978
- 17.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.806 |
| 年化波動率 | 44.552 |
| 5日波動率 | 2.310 |
| 10日波動率 | 2.459 |
| 20日波動率 | 2.550 |
| 60日波動率 | 2.638 |
| 上行波動率 | 2.307 |
| 下行波動率 | 1.918 |
| 收益率峰度 | 3.775 |
| 收益率偏度 | 0.234 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.367 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.985 |
| ATR百分比 | 3.509 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.171% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.288% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 39.650% |
| 下跌天數比例 | 54.063% |
| 平盤天數比例 | 6.286% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.152% | 2.883% | 148.043% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.117% | 1.404% | -36.376% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.183% | -2.108% | 91.245% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.548% | -1.252% | -36.365% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.997% |
| 平均漲跌幅 | 1.324% |
| 上漲比例 | 62.883% |
| 平均成交量(張) | 2275 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.098 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 119 | 65.385% |
| 3 | 下跌 | 698 | 286 | 40.974% |
| 5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 239 | 100 | 41.841% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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