炎洲(4306)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.836 |
| MACD | -0.586 |
| DIF | -0.586 |
| EMA_12 | 16.113 |
| EMA_26 | 16.700 |
| MACD Signal | -0.522 |
| MACD Histogram | -0.064 |
| 布林帶上軌 | 19.288 |
| 布林帶中軌 | 16.770 |
| 布林帶下軌 | 14.252 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.350
- 14.252
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.400
- 19.288
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.612 |
| 年化波動率 | 25.585 |
| 5日波動率 | 1.291 |
| 10日波動率 | 1.374 |
| 20日波動率 | 1.431 |
| 60日波動率 | 1.500 |
| 上行波動率 | 1.229 |
| 下行波動率 | 1.289 |
| 收益率峰度 | 11.897 |
| 收益率偏度 | -0.422 |
| 最大單日漲幅 | 9.938 |
| 最大單日跌幅 | -17.430 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.954 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.367 |
| ATR百分比 | 2.034 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.943% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 37.086% |
| 下跌天數比例 | 48.930% |
| 平盤天數比例 | 13.957% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.529% | 1.484% | 111.208% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.866% | 0.839% | -31.476% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.957% | -1.152% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.647% | -0.729% | -33.932% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.930% |
| 平均漲跌幅 | 1.070% |
| 上漲比例 | 68.563% |
| 平均成交量(張) | 5669 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.250 |
| 價量變化相關性 | 0.240 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 113 | 62.088% |
| 3 | 下跌 | 929 | 351 | 37.783% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 365 | 124 | 33.973% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 53 | 13 | 24.528% |
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