國光生(4142)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.728 |
| MACD | -1.058 |
| DIF | -1.058 |
| EMA_12 | 18.794 |
| EMA_26 | 19.853 |
| MACD Signal | -1.096 |
| MACD Histogram | 0.037 |
| 布林帶上軌 | 22.926 |
| 布林帶中軌 | 19.587 |
| 布林帶下軌 | 16.249 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.249
- 16.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.100
- 22.926
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.375 |
| 年化波動率 | 37.705 |
| 5日波動率 | 1.883 |
| 10日波動率 | 2.001 |
| 20日波動率 | 2.080 |
| 60日波動率 | 2.164 |
| 上行波動率 | 2.134 |
| 下行波動率 | 1.550 |
| 收益率峰度 | 5.059 |
| 收益率偏度 | 0.755 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.967 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.377 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.993 |
| ATR百分比 | 2.842 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.147% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.198% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.132% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.435% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 31.662% |
| 下跌天數比例 | 61.589% |
| 平盤天數比例 | 6.749% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.548% | 2.439% | 153.734% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.521% | 1.082% | -29.796% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.949% | -1.658% | 65.469% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.982% | -1.093% | -33.615% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.533% |
| 平均漲跌幅 | 1.920% |
| 上漲比例 | 70.359% |
| 平均成交量(張) | 13963 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.422 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 104 | 67 | 64.423% |
| 3 | 下跌 | 999 | 316 | 31.632% |
| 5 | 上漲 | 13 | 11 | 84.615% |
| 5 | 下跌 | 455 | 157 | 34.505% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 59 | 19 | 32.203% |
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