富采(3714)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.500 |
| MACD | -2.477 |
| DIF | -2.477 |
| EMA_12 | 35.742 |
| EMA_26 | 38.220 |
| MACD Signal | -2.464 |
| MACD Histogram | -0.013 |
| 布林帶上軌 | 47.414 |
| 布林帶中軌 | 38.085 |
| 布林帶下軌 | 28.756 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.500
- 28.756
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.650
- 47.414
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.326 |
| 年化波動率 | 36.920 |
| 5日波動率 | 2.019 |
| 10日波動率 | 2.107 |
| 20日波動率 | 2.140 |
| 60日波動率 | 2.184 |
| 上行波動率 | 1.647 |
| 下行波動率 | 1.601 |
| 收益率峰度 | 2.908 |
| 收益率偏度 | 0.007 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.029 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.684 |
| ATR百分比 | 2.944 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.667% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.292% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.681% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.195% |
| 上漲天數比例 | 38.707% |
| 下跌天數比例 | 58.205% |
| 平盤天數比例 | 3.089% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.911% | 2.272% | 96.282% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.324% | 1.238% | -31.491% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.614% | -2.006% | 63.745% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.151% | -1.275% | -30.486% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.301% |
| 平均漲跌幅 | 1.265% |
| 上漲比例 | 63.953% |
| 平均成交量(張) | 19211 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.566 |
| 價量變化相關性 | 0.123 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 54 | 34 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 229 | 93 | 40.611% |
| 5 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 82 | 32 | 39.024% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 4 | 100.000% |
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