日月光投控(3711)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.918 |
| MACD | -8.501 |
| DIF | -8.501 |
| EMA_12 | 134.898 |
| EMA_26 | 143.400 |
| MACD Signal | -8.145 |
| MACD Histogram | -0.356 |
| 布林帶上軌 | 171.821 |
| 布林帶中軌 | 142.625 |
| 布林帶下軌 | 113.429 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 129.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.000
- 113.429
潛在阻力位 (由低到高)
- 164.000
- 171.821
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.211 |
| 年化波動率 | 35.104 |
| 5日波動率 | 1.920 |
| 10日波動率 | 2.004 |
| 20日波動率 | 2.051 |
| 60日波動率 | 2.114 |
| 上行波動率 | 1.514 |
| 下行波動率 | 1.583 |
| 收益率峰度 | 3.606 |
| 收益率偏度 | -0.191 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.077 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.956 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.885 |
| ATR百分比 | 2.807 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.176% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.918% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.763% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.033% |
| 上漲天數比例 | 46.671% |
| 下跌天數比例 | 45.315% |
| 平盤天數比例 | 8.014% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.160% | 2.141% | 68.004% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.923% | 1.287% | -27.227% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.453% | -1.900% | 57.173% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.464% | -1.068% | -29.012% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.832% |
| 平均漲跌幅 | 0.164% |
| 上漲比例 | 52.439% |
| 平均成交量(張) | 34976 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.200 |
| 價量變化相關性 | 0.058 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 87 | 55.769% |
| 3 | 下跌 | 254 | 116 | 45.669% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 71 | 31 | 43.662% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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