大眾控(3701)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.831 |
| MACD | -2.726 |
| DIF | -2.726 |
| EMA_12 | 30.034 |
| EMA_26 | 32.760 |
| MACD Signal | -2.389 |
| MACD Histogram | -0.337 |
| 布林帶上軌 | 43.958 |
| 布林帶中軌 | 33.170 |
| 布林帶下軌 | 22.382 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.300
- 22.382
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.450
- 43.958
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.588 |
| 年化波動率 | 72.829 |
| 5日波動率 | 2.550 |
| 10日波動率 | 2.740 |
| 20日波動率 | 2.898 |
| 60日波動率 | 3.175 |
| 上行波動率 | 6.103 |
| 下行波動率 | 2.198 |
| 收益率峰度 | 770.311 |
| 收益率偏度 | 20.853 |
| 最大單日漲幅 | 182.716 |
| 最大單日跌幅 | -18.928 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.776 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.188 |
| ATR百分比 | 3.755 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.814% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.418% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 36.763% |
| 下跌天數比例 | 32.891% |
| 平盤天數比例 | 23.098% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.751% | 3.141% | 244.350% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.344% | 2.032% | -45.812% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.548% | -1.803% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.357% | -1.404% | -48.887% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.001% |
| 平均漲跌幅 | 0.995% |
| 上漲比例 | 52.128% |
| 平均成交量(張) | 2005 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.579 |
| 價量變化相關性 | 0.212 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 127 | 54.043% |
| 3 | 下跌 | 1000 | 336 | 33.600% |
| 5 | 上漲 | 47 | 30 | 63.830% |
| 5 | 下跌 | 444 | 131 | 29.505% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 112 | 20 | 17.857% |
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