圓展(3669)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.747 |
| MACD | -1.907 |
| DIF | -1.907 |
| EMA_12 | 34.987 |
| EMA_26 | 36.894 |
| MACD Signal | -1.898 |
| MACD Histogram | -0.010 |
| 布林帶上軌 | 44.144 |
| 布林帶中軌 | 36.655 |
| 布林帶下軌 | 29.166 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.166
- 28.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.950
- 44.144
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.528 |
| 年化波動率 | 40.132 |
| 5日波動率 | 1.956 |
| 10日波動率 | 2.083 |
| 20日波動率 | 2.171 |
| 60日波動率 | 2.293 |
| 上行波動率 | 2.256 |
| 下行波動率 | 1.699 |
| 收益率峰度 | 4.753 |
| 收益率偏度 | 0.673 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.368 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.193 |
| ATR百分比 | 3.169 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.250% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.459% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 39.461% |
| 下跌天數比例 | 52.575% |
| 平盤天數比例 | 7.964% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.934% | 2.478% | 212.298% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.671% | 1.244% | -39.834% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.671% | -1.609% | 164.098% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.725% | -1.189% | -41.808% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.018% |
| 平均漲跌幅 | 1.619% |
| 上漲比例 | 63.587% |
| 平均成交量(張) | 2474 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.526 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 129 | 65.816% |
| 3 | 下跌 | 739 | 298 | 40.325% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 263 | 107 | 40.684% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
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