健策(3653)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.108 |
| MACD | -78.547 |
| DIF | -78.547 |
| EMA_12 | 941.200 |
| EMA_26 | 1019.747 |
| MACD Signal | -87.456 |
| MACD Histogram | 8.909 |
| 布林帶上軌 | 1216.428 |
| 布林帶中軌 | 986.750 |
| 布林帶下軌 | 757.072 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 934.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 757.072
- 756.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1170.000
- 1216.428
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.996 |
| 年化波動率 | 47.555 |
| 5日波動率 | 2.632 |
| 10日波動率 | 2.762 |
| 20日波動率 | 2.829 |
| 60日波動率 | 2.884 |
| 上行波動率 | 2.227 |
| 下行波動率 | 1.893 |
| 收益率峰度 | 1.592 |
| 收益率偏度 | 0.220 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.176 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.285 |
| ATR百分比 | 4.010 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.714% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.783% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.349% |
| 上漲天數比例 | 41.115% |
| 下跌天數比例 | 54.589% |
| 平盤天數比例 | 4.296% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.440% | 3.231% | 119.018% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.638% | 1.550% | -30.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.718% | -2.492% | 61.895% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.204% | -1.539% | -33.957% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.538% |
| 平均漲跌幅 | 2.645% |
| 上漲比例 | 72.812% |
| 平均成交量(張) | 4043 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.023 |
| 價量變化相關性 | 0.097 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 278 | 156 | 56.115% |
| 3 | 下跌 | 779 | 318 | 40.822% |
| 5 | 上漲 | 53 | 26 | 49.057% |
| 5 | 下跌 | 271 | 119 | 43.911% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
相關資訊
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