達邁(3645)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.049 |
| MACD | -4.915 |
| DIF | -4.915 |
| EMA_12 | 51.622 |
| EMA_26 | 56.537 |
| MACD Signal | -4.978 |
| MACD Histogram | 0.064 |
| 布林帶上軌 | 70.949 |
| 布林帶中軌 | 55.473 |
| 布林帶下軌 | 39.996 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.100
- 39.996
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.500
- 70.949
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.767 |
| 年化波動率 | 43.923 |
| 5日波動率 | 2.333 |
| 10日波動率 | 2.474 |
| 20日波動率 | 2.554 |
| 60日波動率 | 2.637 |
| 上行波動率 | 2.128 |
| 下行波動率 | 1.836 |
| 收益率峰度 | 2.509 |
| 收益率偏度 | 0.274 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.650 |
| ATR百分比 | 3.658 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.047% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.103% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.040% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.102% |
| 上漲天數比例 | 41.365% |
| 下跌天數比例 | 53.925% |
| 平盤天數比例 | 4.710% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.758% | 2.785% | 144.617% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.981% | 1.363% | -33.326% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.682% | -2.310% | 77.633% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.579% | -1.412% | -35.394% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.598% |
| 平均漲跌幅 | 2.294% |
| 上漲比例 | 72.650% |
| 平均成交量(張) | 6005 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.426 |
| 價量變化相關性 | 0.225 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 128 | 56.637% |
| 3 | 下跌 | 663 | 271 | 40.875% |
| 5 | 上漲 | 37 | 21 | 56.757% |
| 5 | 下跌 | 230 | 90 | 39.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 6 | 23.077% |
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