碩天(3617)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.238 |
| MACD | -16.558 |
| DIF | -16.558 |
| EMA_12 | 262.435 |
| EMA_26 | 278.993 |
| MACD Signal | -17.020 |
| MACD Histogram | 0.461 |
| 布林帶上軌 | 348.118 |
| 布林帶中軌 | 278.375 |
| 布林帶下軌 | 208.632 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 258.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 210.000
- 208.632
潛在阻力位 (由低到高)
- 328.500
- 348.118
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.303 |
| 年化波動率 | 36.554 |
| 5日波動率 | 1.807 |
| 10日波動率 | 1.915 |
| 20日波動率 | 1.982 |
| 60日波動率 | 2.047 |
| 上行波動率 | 1.880 |
| 下行波動率 | 1.694 |
| 收益率峰度 | 4.472 |
| 收益率偏度 | 0.221 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.317 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.110 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.334 |
| ATR百分比 | 2.801 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.305% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.075% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.166% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.204% |
| 上漲天數比例 | 40.288% |
| 下跌天數比例 | 52.455% |
| 平盤天數比例 | 7.257% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.200% | 2.150% | 140.067% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.704% | 1.152% | -35.408% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.759% | -1.606% | 120.984% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.337% | -1.080% | -37.145% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.139% |
| 平均漲跌幅 | 1.533% |
| 上漲比例 | 65.789% |
| 平均成交量(張) | 1273 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.464 |
| 價量變化相關性 | 0.200 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 133 | 52.988% |
| 3 | 下跌 | 797 | 320 | 40.151% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 282 | 114 | 40.426% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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