智易(3596)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.175 |
| MACD | 1.866 |
| DIF | 1.866 |
| EMA_12 | 212.405 |
| EMA_26 | 210.540 |
| MACD Signal | 1.593 |
| MACD Histogram | 0.272 |
| 布林帶上軌 | 244.376 |
| 布林帶中軌 | 215.275 |
| 布林帶下軌 | 186.174 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 222.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 215.275
- 200.950
- 186.174
潛在阻力位 (由低到高)
- 241.500
- 244.376
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.408 |
| 年化波動率 | 38.225 |
| 5日波動率 | 2.073 |
| 10日波動率 | 2.185 |
| 20日波動率 | 2.245 |
| 60日波動率 | 2.309 |
| 上行波動率 | 1.826 |
| 下行波動率 | 1.616 |
| 收益率峰度 | 3.318 |
| 收益率偏度 | 0.202 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.073 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.130 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.432 |
| ATR百分比 | 3.138 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.930% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.137% |
| 上漲天數比例 | 40.475% |
| 下跌天數比例 | 54.482% |
| 平盤天數比例 | 5.043% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.107% | 2.375% | 105.087% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.012% | 1.232% | -30.885% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.105% | -2.068% | 62.548% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.777% | -1.187% | -32.747% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.658% |
| 平均漲跌幅 | 1.684% |
| 上漲比例 | 71.271% |
| 平均成交量(張) | 7679 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.141 |
| 價量變化相關性 | 0.193 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 219 | 139 | 63.470% |
| 3 | 下跌 | 752 | 313 | 41.622% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 243 | 119 | 48.971% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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